现金会计工作内容 1. 收款管理： 核对各类收款（如客户付款、银行转账、现金销售款等），确保金额、付款方信息准确。 制作收款凭证，及时在财务系统中进行账务处理。 与销售、业务部门核对收款情况，确保款项清晰。 2. 付款管理: 审核付款申请单的合规性、审批流程完整性以及附件是否齐全。 通过网银、支票、汇票等多种渠道执行付款操作。 制作付款凭证，及时在财务系统中进行账务处理。 管理员工费用报销的支付。 3. 银行账户管理： 负责公司所有银行账户的日常维护，包括开户、销户、信息变更等。 保管重要的银行单据，如支票、汇票、预留印鉴等。 定期与银行对接，获取账户相关信息。 4. 现金管理: 负责公司备用金的保管和盘点，确保账实相符。 办理现金的收付业务，并确保符合内部管理规定。 做到日清月结，每日核对现金日记账与实存现金。 5. 银行存款核对: 最重要的工作之一：每月编制《银行存款余额调节表》。 将公司银行日记账与银行对账单进行逐笔核对，找出未达账项（如企业已付银行未付、企业已收银行未收等），并查明原因，确保账账相符。 6. 票据管理： 管理各类金融票据，如支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。 建立票据台账，登记票据的收、付、贴现、背书、到期等信息。